Forex Trading - Grundlegende Marktkräfte

Alle Nachrichten und Informationen über die Wirtschaft des Landes können sich direkt auf die Richtung auswirken, in die sich die Landeswährung bewegt. genauso wie die aktuellen Ereignisse und Finanznachrichten die Aktienkurse beeinflussen.

Mehrere Faktoren erweisen sich als hilfreich beim Aufbau einer langfristigen Stärke oder Schwäche der wichtigsten Währungen und wirken sich direkt auf Sie als Forex-Händler aus.

Wirtschaftswachstum und Ausblick

Länder mit starkem Wirtschaftswachstum werden mit Sicherheit ausländische Investoren anziehen und damit einen starken Währungswert erzielen. Wenn das Wirtschaftswachstum und die Aussichten positiv sind, deutet dies auf eine niedrige Arbeitslosenquote hin, was wiederum höhere Löhne für die Menschen bedeutet. Höhere Löhne bedeuten, dass die Menschen mehr Kaufkraft haben, was wiederum auf einen höheren Konsum von Gütern und Dienstleistungen hinweist. Dies treibt das Wirtschaftswachstum des Landes voran und es kommt zu einem Anstieg der Währungspreise.

Wenn umgekehrt das Wirtschaftswachstum und die Aussichten eines Landes schwach sind, deutet dies auf eine hohe Arbeitslosenquote hin. Dies zeigt, dass die Verbraucher nicht über die Kaufkraft verfügen. Es gibt nicht zu viele Unternehmensgründungen. Die Regierung (Zentralbank) ist die einzige Einrichtung, die Ausgaben tätigt. Dies führt zu einem Rückgang des Währungskurses.

Die positiven und negativen Konjunkturaussichten werden sich daher direkt auf die Devisenmärkte auswirken.

Kapitalströme

Alles dank der Globalisierung und des technologischen Fortschritts, die es den Marktteilnehmern ermöglicht haben, praktisch überall auf der Welt zu investieren oder auszugeben.

Kapitalflüsse bezeichnet die Menge an Kapital oder Geld, die aufgrund von Kapitalinvestitionen durch Kauf oder Verkauf in ein oder aus einem Land oder einer Volkswirtschaft fließt.

Wir können überprüfen, wie viele ausländische Investoren in unser Land investiert haben, indem wir die Kapitalflussbilanz betrachten, die positiv oder negativ sein kann.

Wenn ein Land eine positive Kapitalflussbilanz aufweist, weist dies darauf hin, dass mehr Menschen in das Land investiert haben als in ausländische Investitionen. Während ein negativer Kapitalflusssaldo darauf hindeutet, dass Investitionen, die das Land verlassen, viel mehr sind als Investitionen, die eingehen.

Ein höherer Kapitalfluss bedeutet, dass mehr ausländische Käufer investiert haben, was wiederum die Währungskurse erhöht (da Anleger Ihre Währung kaufen und ihre eigene verkaufen möchten).

Betrachten Sie ein Beispiel für ein USDINR-Währungspaar. Wenn der Kapitalfluss in einem bestimmten Monat sehr hoch ist, deutet dies direkt darauf hin, dass mehr ausländische Käufer an einer Investition in unser Heimatland interessiert sind. Dafür benötigen sie die Landeswährung. Daher wird die Nachfrage nach INR zunehmen und das Angebot an Fremdwährungen (USD oder Euro) wird zunehmen. Der Kursrückgang von USDINR hängt von der Gesamtsumme des Kapitals ab.

In einfachen Worten, wenn das Angebot für eine Währung hoch ist (Verkäufer sind mehr) (oder die Nachfrage schwach ist), verliert die Währung tendenziell an Wert (Käufer sind weniger).

Ausländische Investoren investieren gerne in ein Land mit -

  • hohe Zinsen

  • starkes wirtschaftliches Wachstum

  • ein aufstrebender Finanzmarkt

Handelsströme und Handelsbilanz

Der Export und Import von Waren von einem Land in ein anderes ist ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt Exportländer, die ihre eigenen Waren an andere Länder (Importländer) verkaufen, die daran interessiert sind, die Waren zu kaufen. Gleichzeitig wird das exportierende Land ein importierendes Land, wenn es wiederum etwas aus einem anderen Land kauft.

Der Kauf und Verkauf von Waren geht mit dem Umtausch von Währungen einher, was wiederum den Währungsfluss ändert, je nachdem, wie viel wir exportieren (Wert) und importieren (Wert).

Die Handelsbilanz ist ein Maß für das Verhältnis von Exporten zu Importen für eine bestimmte Volkswirtschaft.

  • Wenn die Exportrechnungen eines Landes höher sind als unsere Importrechnungen, haben wir einen Handelsüberschuss und die Handelsbilanz ist positiv.

    • Exportrechnungen> Importrechnungen = Handelsüberschuss = positive (+) Handelsbilanz

  • Wenn die Importrechnungen eines Landes höher sind als unsere Exportrechnungen, besteht ein Handelsdefizit und die Handelsbilanz ist negativ.

    • Importrechnungen> Exportrechnungen = Handelsbilanzdefizit = negative (-) Handelsbilanz

Eine positive Handelsbilanz (Handelsbilanzüberschuss) birgt die Aussicht, den Währungskurs im Vergleich zu anderen Währungen nach oben zu treiben.

Die Währungen der Länder mit Handelsbilanzüberschuss sind stärker nachgefragt und werden tendenziell höher bewertet als diejenigen mit geringerer Nachfrage (Währungen der Länder mit Handelsbilanzdefizit).

Das soziopolitische Umfeld eines Landes

Ausländische Investoren bevorzugen es, in Ländern zu investieren, in denen die Regierung stabil ist und die stabile Gesetze für Unternehmen haben. Instabilität in der gegenwärtigen Regierung oder größere Änderungen in der gegenwärtigen Verwaltung können direkte Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld haben, was sich wiederum auf die Wirtschaft des Landes auswirken kann. Alle positiven oder negativen Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft wirken sich direkt auf die Wechselkurse aus.