Musterstudie von Trends, Unterstützung und Widerstand

In der technischen Analyse stellen Unterstützung und Widerstand den kritischen Punkt dar, an dem sich die Kräfte von Angebot und Nachfrage treffen. Die anderen Kernpunkte von TA, wie z. B. die Preismuster, basieren auf Unterstützungs- und Widerstandspunkten.

Eine Unterstützungslinie bezieht sich auf das Niveau, über das ein Aktienkurs (oder ein Währungspaar) Käufer findet, und die Chancen dafür (Wertpapier) fallen nicht. Es gibt also das Preisniveau an, bei dem eine ausreichende Nachfrage besteht.

In ähnlicher Weise bezieht sich eine Widerstandslinie auf das Niveau, über das ein Aktienkurs (oder ein Währungspaar) Verkäufer findet und dessen Chancen (Wertpapiere) nicht steigen. Es gibt den Preis an, ab dem genügend Angebot verfügbar ist, um zu stoppen und möglicherweise für eine gewisse Zeit einen Aufwärtstrend einzuleiten.

Arten von Trends

Auf dem Devisenmarkt spiegeln die Trends die durchschnittliche Änderungsrate des Preises über die Zeit wider. Trends gibt es in allen Märkten (Aktien, Devisen oder Rohstoffe) und in allen Zeiträumen (Minuten bis zu mehreren Jahren). Ein Trend ist einer der wichtigsten Aspekte, die Händler verstehen müssen. Die Händler sollten analysieren, in welche Richtung sich der Markt oder das Wertpapier (Aktie, Währungspaar) bewegt, und darauf basierend ihre Position beziehen.

Im Folgenden sind die verschiedenen Arten von Trends auf dem Forex-Markt aufgeführt:

  • Seitwärtstrends (bereichsgebunden)

  • Aufwärtstrend (höhere Tiefs)

  • Abwärtstrend (niedrigere Hochs)

Seitwärtstrends

Seitwärtstrends deuten darauf hin, dass eine Währungsbewegung zwischen Unterstützungs- und Widerstandsebenen liegt. Es tritt normalerweise auf, wenn der Markt keinen Orientierungssinn hat und sich die meiste Zeit nur in diesem Bereich konsolidiert.

Um festzustellen, ob es sich um einen Seitwärtstrend handelt, ziehen Händler häufig horizontale Linien, die durch die Hochs und Tiefs des Preises verbunden sind und dann Widerstand und Unterstützungsniveaus bilden. Offensichtlich sind sich die Marktteilnehmer nicht sicher, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, und es wird KLEINE oder KEINE Preisänderungsrate geben.

Widerstandsstufe

Aufwärtstrend

Ein Aufwärtstrend bedeutet, dass sich der Markt in Aufwärtsrichtung bewegt, was zu einem bullischen Markt führt. Es zeigt die Preiserholungen häufig mit Zwischenphasen der Konsolidierung oder Bewegung (kleine Abwärtsbewegung) gegen den Haupttrend (vorherrschende Tendenz) an.

Ein Aufwärtstrend setzt sich fort, bis es eine Aufschlüsselung in den Charts gibt (die unter einige wichtige Unterstützungsbereiche fallen). Wenn der Markttrend nach oben tendiert, müssen wir vorsichtig sein, eine Short-Position (gegen den Gesamtmarkttrend) in Bezug auf eine geringfügige Korrektur des Marktes einzunehmen.

Aufwärtstrend bedeutet

Eine andere Möglichkeit, einen Aufwärtstrend des Markt- oder Währungspreises zu ermitteln, ist unten dargestellt:

Aufwärtstrend

Über den Primärwellen bewegt sich das Währungspaar (USD / INR) in Richtung des breiteren Trends (Aufwärtsbewegung), und Sekundärwellen wirken als Korrekturphasen (geringfügige Korrektur der Währung nach unten) der Primärwellen (Aufwärtsbewegung).

Abwärts Trend

Ein Abwärtstrend auf dem Devisenmarkt ist durch einen Kursrückgang im Währungspaar (USD / INR) gekennzeichnet, wobei eine gewisse Aufwärtsbewegung für eine Konsolidierungsperiode gegen den vorherrschenden Trend erfolgt (Abwärtstrend). Im Gegensatz zum Aufwärtstrend führt ein Abwärtstrend zu einer negativen Preisänderungsrate im Zeitverlauf. In einem Chart bilden die Kursbewegungen, die auf einen Abwärtstrend hindeuten, eine Folge von niedrigeren Höchst- und Tiefstständen.

Da Währungen immer paarweise gehandelt werden, ist der Abwärtstrend auf dem Devisenmarkt nicht so stark betroffen wie auf anderen Finanzmärkten. Im Falle eines Abwärtstrends eines Währungspaares (USD / INR) weicht der Kursverfall des USD einem Kursanstieg des INR. Dies bedeutet, dass auch in Zeiten eines finanziellen oder wirtschaftlichen Abwärtstrends immer etwas im Gange ist.

Abwärts Trend

Eine andere Möglichkeit, die Abwärtstrendzahl zu betrachten, besteht in der Form einer primären (Haupttrend) und einer sekundären (Nebenkorrektur) Welle, wie im folgenden Diagramm dargestellt.

Abwärtstrend Abbildung

In der obigen Abbildung bewegt die Primärwelle (Abwärtstrend) das Währungspaar in Richtung des breiteren Trends (Abwärtstrend), und Sekundärwellen (Aufwärtstrend) wirken als Korrekturphasen der Primärwellen (Abwärtstrend).

Prozentuales Retracement

Ein Retracement ist eine sekundäre Welle (vorübergehende Umkehrung) in Richtung einer Währung, die gegen die primäre Welle (Haupttrend) gerichtet ist.

Wie alle anderen Finanzmärkte bewegt sich auch der Devisenmarkt nicht direkt nach oben oder unten, auch nicht auf dem Markt mit starken Trends (Aufwärtstrend- oder Abwärtstrendmarkt). Auf der Suche nach dem Kursziel beobachten Händler eifrig mehrere prozentuale Retracements.

Die Höhe des Kursrückgangs nach einem höheren Hoch (oder einem höheren Niedrig) kann mit einer Technik gemessen werden, die als „Prozent-Retracement“ bezeichnet wird. Dies misst den Prozentsatz, in dem die Preise "zurückverfolgt" wurden.

Wenn sich beispielsweise ein Aktienkurs von einem Jahrestief von 50 INR auf ein jüngstes Hoch von 100 INR bewegt und dann auf 75 INR zurückverfolgt, hat sich dieser Kursrückgang von 100 INR auf 75 INR (25 INR) um 50% des Vorjahresniveaus verringert vorheriger Zug von 50 INR auf 100 INR (100% Aufwärtsfahrt).

Prozentuales Retracement

Das prozentuale Retracement ist für technische Analysten von strategischer Bedeutung, da auf dieser Grundlage die Preisniveaus bestimmt werden, bei denen sich die Preise umkehren und anschließend weiter nach oben tendieren. Während eines starken Bullen- oder Bärenmarktes fallen die Kurse häufig von 33% auf 66% der ursprünglichen Bewegung zurück. Ein Retracement von mehr als 66% bedeutet fast ein Ende des Bullenmarktes.

Die Trendlinie

Das Grundprinzip der technischen Analyse besteht darin, dass wir zukünftige Trends und zu einem gewissen Grad die Dauer dieses Trends (aufwärts oder abwärts) identifizieren können. Während eines Bullenmarktes sehen wir eine Reihe von höheren (Aufwärts- oder Primärwelle) Hochs und Korrekturtiefs (Abwärts- oder Sekundärwelle) und in einem Bärenmarkt niedrigere Abschwünge (Primärwelle) und Korrekturhochs (Sekundärwelle).

Richtiges Zeichnen von Trendlinien ist die legitime Erweiterung des Identifizierens des Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und des Bereitstellens von Möglichkeiten zum Öffnen und Schließen von Positionen.

Trendlinien werden in einem Winkel über oder unter dem Preis gezeichnet.

Technische Analyse

Die obige Grafik zeigt die Trendlinie mit Abwärts- und Aufwärtstrends für ein EUR / USD-Währungspaar. Darüber hinaus können wir in der Tabelle Folgendes:

  • Drei Höhenflüge im Abwärtstrend

  • Drei Swing-Tiefs im Aufwärtstrend.

Wenn wir also Trendlinien in einem Abwärtstrend zeichnen, zeichnen wir sie über dem Preis und wenn wir Trendlinien in einem Aufwärtstrend zeichnen, zeichnen wir sie unter dem Preis.

Während eines Abwärtstrends ist es der Höhepunkt und im Aufwärtstrend der Tiefpunkt, der eine Trendlinie bestimmt.

Zur Bestätigung benötigen wir mindestens drei Swing-Highs oder drei Swing-Lows, um eine Trendlinie in beide Richtungen (Aufwärtstrend oder Abwärtstrend) zu zeichnen. Je öfter der Preis eine Trendlinie berührt, desto akzeptabler ist er, da immer mehr Händler ihn für die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden.

Verwenden von Trendlinien zum Handeln

Die meisten Trader verwenden häufig zwei Methoden, um mit Trendlinien zu handeln -

  • Einstieg oder Ausstieg, wenn der Preis Unterstützung oder Widerstand an der Trendlinie findet.

  • Eingabe, wenn der Preis die Trendlinie durchbricht.

Trendlinie als Unterstützung oder Widerstand

Da Unterstützung gleich Nachfrage ist und Widerstand Angebot bedeutet, ist es das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das Preisbewegungen auslöst. Wenn sowohl Angebot als auch Nachfrage statisch sind, wird es keine Preisbewegung geben. Die Wertpapierpreise fallen nicht mehr und kehren um, wenn die Unterstützung / Nachfrage unter dem aktuellen Preis liegt. Ebenso wird der Aufwärtstrend der Sicherheit seinen Aufwärtstrend stoppen, wenn der Widerstand / das Angebot über dem aktuellen Preis liegt.

Widerstand bedeutet

Im aufwärtstrendenden Markt wird also jeder neue Widerstand (höhere Niveaus) gesetzt. Befindet sich das Wertpapier (Aktien- oder Währungspaar) oder der Markt in einem Neuland, ist kein Widerstandsniveau festgelegt (kann ein neues Hoch erreichen).

Resistance Higher Levels

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Aufwärtstrend

Ebenso verzeichnet der Wertpapier- (Aktien- oder Währungspaar) / Markt in einem Abwärtstrend neue Tiefstände und unterschreitet damit die Multi-Support-Niveaus. Wenn der Wertpapiermarkt im Abwärtstrend ist und unter die Tiefststände aller Zeiten sinkt, ist es nicht möglich, genaue Unterstützungsniveaus zu finden (nur bei Retracement-Niveaus ist dies möglich).

Unterstützungs- und Widerstandsstufen