Positionsbestimmung & Money Management

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des Devisenhandels ist die Ermittlung der korrekten Positionsgröße für jeden Trade. Eine Händlerpositions- oder -handelsgröße wird als wichtiger angesehen als Ihr Ein- oder Ausstiegspunkt, insbesondere im Forex-Tageshandel. Sie haben vielleicht die beste Handelsstrategie, aber wenn Sie nicht über die richtige Handelsgröße verfügen, sind Sie mit Risiken konfrontiert. Das Finden der richtigen Positionsgröße hält Sie innerhalb Ihres Risikokomfortniveaus relativ sicher.

Beim Forex-Handel ist Ihre Positionsgröße, wie viele Lots (Mini, Micro oder Standard) Sie für Ihren Handel annehmen.

Wir können das Risiko in zwei Teile teilen -

  • Handelsrisiko

  • Kontorisiko

Bestimmen Sie Ihre Positionsgröße

Befolgen Sie diese Schritte, um unabhängig von den Marktbedingungen die ideale Positionsgröße zu erhalten.

Schritt 1: Legen Sie Ihr Kontorisikolimit pro Trade fest

Legen Sie den Prozentsatz Ihres Kontos beiseite, den Sie bei jedem Trade riskieren möchten. Viele Profis und große Trader riskieren 1% oder weniger ihres Gesamtkontos bei jedem Trade. Dies entspricht ihrer Risikotragfähigkeit (hier können sie einen Verlust von 1% verkraften und die restlichen 99% verbleiben).

Ein Risiko von 1% oder weniger ist ideal, aber wenn Ihre Risikokapazität höher ist und Sie nachweislich Erfolg haben, ist ein Risiko von 2% auch beherrschbar. Höher als 2% wird nicht empfohlen.

Beispielsweise darf bei einem Handelskonto mit 1,00.000 INR das Risiko bei einem Einzelgeschäft nicht mehr als 1000 INR (1% des Kontos) betragen. Dies ist Ihr Handelsrisiko und wird durch die Verwendung eines Stop-Loss gesteuert.

Schritt 2: Bestimmen Sie das Pip-Risiko für jeden Trade

Sobald Ihr Handelsrisiko festgelegt ist, ist die Einrichtung eines Stop-Loss Ihr nächster Schritt für diesen bestimmten Handel. Dies ist der Abstand in Pips zwischen Ihrer Stop-Loss-Order und Ihrem Einstiegspreis. Dies ist, wie viele Pips Sie gefährdet haben. Basierend auf der Volatilität oder Strategie ist jeder Trade anders.

Manchmal setzen wir 5 Pips Risiko für unseren Trade und manchmal setzen wir 15 Pips Risiko. Nehmen wir an, Sie haben ein Konto mit 1,00.000 INR und ein Risikolimit von 1.000 INR für jeden Trade (1% des Kontos). Sie kaufen den USD / INR bei 66.5000 und platzieren einen Stop-Loss bei 66.2500. Das Risiko bei diesem Trade beträgt 50 Pips.

Schritt 3: Bestimmen Sie Ihre Forex-Positionsgröße

Mit dieser Formel können Sie Ihre ideale Positionsgröße bestimmen -

Pips at Risk * Pip Value * Gehandelte Lots = INR at Risk

Im Devisenhandel können unterschiedliche Lotgrößen gehandelt werden. Ein 1000-Lot (Mikro genannt) ist 0,1 USD pro Pip-Bewegung wert, ein 10.000-Lot (Mini) ist 1 USD wert und ein 100.000-Lot (Standard) ist 10 USD pro Pip-Bewegung wert. Dies gilt für alle Paare, bei denen der USD an zweiter Stelle aufgeführt ist (Basiswährung).

Angenommen, Sie haben ein 10.000-Dollar-Konto. Das Handelsrisiko beträgt 1% (100 USD pro Trade).

  • Ideale Positionsgröße = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 Minilose oder 16 Mikrolose

Erstellen Sie eine Forex-Trading-Tabelle, um Ihre Performance zu verfolgen

Das Erstellen und Verwalten einer Forex-Trading-Tabelle oder eines Journals wird als Best Practice angesehen, die nicht nur einem Amateur-Forex-Trader hilft, sondern auch einem professionellen Trader.

Warum brauchen wir das?

Wir benötigen eine Trading-Tabelle, um unsere Handelsperformance im Zeitverlauf zu verfolgen. Es ist wichtig, eine Möglichkeit zu haben, Ihre Ergebnisse zu verfolgen, damit Sie sehen können, wie Sie sich in ein paar Trades entwickeln. Dadurch können wir uns auch nicht auf ein bestimmtes Geschäft einlassen. Wir können uns eine Trading-Tabelle als konstante und echte Erinnerung vorstellen, dass unsere Handelsleistung über eine Reihe von Trades gemessen wird, die nicht nur auf einem bestimmten Forex-Trade basieren.

Wir verfolgen nicht nur unsere Trades mithilfe von Tabellenkalkulationen, sondern verfolgen Tag für Tag Trends mit verschiedenen Währungspaaren, ohne Schichten von technischen Indikatoren.

Betrachten Sie dieses Beispiel einer Forex-Trading-Tabelle -

Kalkulationstabelle

Die Dokumentation Ihrer Devisenhandelsaktivitäten ist notwendig und eine hilfreiche Komponente, um ein professioneller Devisenhändler zu werden.

Währungsrisiken

Jedes Land hat seine eigene Währung, genauso wie Indien den INR und die USA den USD hat. Der Preis einer Währung in Bezug auf eine andere Währung wird als Wechselkurs bezeichnet.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder der Cashflow eines Unternehmens (wie Infosys), die auf eine Fremdwährung wie den USD (US-Dollar) lauten, unterliegen einer Wertänderung, die in der Landeswährung wie dem INR (indische Rupien) gemessen wird eine Zeitspanne (vierteljährlich, halbjährlich usw.) aufgrund von Wechselkursschwankungen. Diese Veränderung des Wertes von Vermögenswerten und Schulden oder der Zahlungsströme wird als Wechselkursrisiko bezeichnet.

Das Fremdwährungsrisiko (auch als „Währungsrisiko“, „Wechselkursrisiko“ oder „Wechselkursrisiko“ bezeichnet) ist ein finanzielles Risiko, das besteht, wenn die Finanztransaktion des Unternehmens in einer anderen Währung als der Basiswährung des Unternehmens getätigt wird.

Diese Unsicherheit über den zu einem zukünftigen Zeitpunkt geltenden Wechselkurs wird als Wechselkursrisiko bezeichnet.